{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["BALANZA DE COMPROBACION ","ESF SNS","ERF SRS","ECAMP","EST. Flujo Efc","Efectivo","Cuenta por Cobrar","Inventario","Mobiliario Eq. Ofc.","CXP Corto plazo","Retenciones y Acum.","Benef. Empl x p Corto Plazo","CXP Largo Plazo","Patrimonio","Benef. Empl x pagar Larg. Plaz","Ingresos","Total Gasto"],"not_rendered":{"images":3,"external_links":4,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BALANZA DE COMPROBACION ","index":0,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"merged":[[3,0,3,5],[5,0,5,5],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[8,3,9,3],[9,1,10,2],[61,0,61,2],[61,3,61,5],[62,0,62,2],[62,3,62,5],[63,0,63,2],[63,3,63,5],[67,1,67,5],[68,1,68,5],[69,1,69,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ"]
[]
["BALANZA DE COMPROBACION"]
[" Desde : 01 de Enero Hasta : 31 de Enero"]
["Año : 2024"]
[]
[null,"EESS : "]
[]
["BALANCE INICIAL","CUENTA","CONCEPTO","DEBITO","CREDITO","BALANCE"]
[{"v":46341922.46,"d":"46,341,922.46"},1101020103,"VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) ",{"v":70706611.2,"d":"70,706,611.20"},{"v":26370859.1,"d":"26,370,859.10"},{"v":44335752.1,"d":"44,335,752.10"}]
[{"v":1065.31,"d":"1,065.31"},1101020104," FONDO OPERATIVO # 314-0000385",{"v":1065.31,"d":"1,065.31"},{"v":325,"d":"325.00"},740.31]
[{"v":188730.24,"d":"188,730.24"},1101020106,"FONDOS ESPECIALES CDC #",{"v":188730.24,"d":"188,730.24"},{"v":301,"d":"301.00"},{"v":188429.24,"d":"188,429.24"}]
[{"v":741352.09,"d":"741,352.09"},1101020202,"APORTE Y DONACIONES  #",{"v":741177.09,"d":"741,177.09"},{"v":175,"d":"175.00"},{"v":741002.09,"d":"741,002.09"}]
[{"v":903581.92,"d":"903,581.92"},1101020205,"CAFETERIA",{"v":1016676.92,"d":"1,016,676.92"},{"v":108083.45999999999,"d":"108,083.46"},{"v":908593.4600000001,"d":"908,593.46"}]
[null,1106,"Inventario",{"v":44130629.44,"d":"44,130,629.44"},null,{"v":44130629.44,"d":"44,130,629.44"}]
[null,1298980001,"Activos Diversos",{"v":70033288.67199999,"d":"70,033,288.67"},null,{"v":70033288.67199999,"d":"70,033,288.67"}]
[null,1104020001,"Cuentas por Cobrar",{"v":25189482.740000002,"d":"25,189,482.74"},null,{"v":25189482.740000002,"d":"25,189,482.74"}]
[null,210102,"Cuentas por Pagar",null,{"v":5058893.109999999,"d":"5,058,893.11"},{"v":-5058893.109999999,"d":"(5,058,893.11)"}]
[null,210398,"Otas Cuentas por pagar a corto plazo",null,{"v":8615115.87,"d":"8,615,115.87"},{"v":-8615115.87,"d":"(8,615,115.87)"}]
[null,210301,"Beneficios a empleados a corto plazo",null,{"v":17980863.052,"d":"17,980,863.05"},{"v":-17980863.052,"d":"(17,980,863.05)"}]
[null,2206,"Impuestos Por Pagar",null,{"v":931287.88,"d":"931,287.88"},{"v":-931287.88,"d":"(931,287.88)"}]
[null,3101,"Capital",null,{"v":153008816.7,"d":"153,008,816.70"},{"v":-153008816.7,"d":"(153,008,816.70)"}]
[null,4,"Ingresos",null,{"v":24049379.060000002,"d":"24,049,379.06"},{"v":-24049379.060000002,"d":"(24,049,379.06)"}]
[null,51010100010001,"Sueldos",{"v":139098.98,"d":"139,098.98"},null,{"v":139098.98,"d":"139,098.98"}]
[null,5101010003,"Compensaciones Especiales",{"v":954471.76,"d":"954,471.76"},null,{"v":954471.76,"d":"954,471.76"}]
[null,5101010002,"Sueldo Personal Temporero",{"v":85000,"d":"85,000.00"},null,{"v":85000,"d":"85,000.00"}]
[null,{"v":5.1010200010999e+17,"d":"510102000109990000"},"Comisiones y Gastos Bancarios",{"v":36518.68,"d":"36,518.68"},null,{"v":36518.68,"d":"36,518.68"}]
[null,51010200010006,"telefono local",{"v":409905.31,"d":"409,905.31"},null,{"v":409905.31,"d":"409,905.31"}]
[null,510102000100020,"Mantenimiento y rep. de equipos sanitarios y de laboratorio",{"v":303326.64,"d":"303,326.64"},null,{"v":303326.64,"d":"303,326.64"}]
[null,510102000100023,"Mant. y rep. de equipos de transporte, tracción y elevación",{"v":113823.36,"d":"113,823.36"},null,{"v":113823.36,"d":"113,823.36"}]
[null,510102000100030,"Servicios de Alimentacion ",{"v":263287.5,"d":"263,287.50"},null,{"v":263287.5,"d":"263,287.50"}]
[null,510102000100024,"Fumigacion ",{"v":168268,"d":"168,268.00"},null,{"v":168268,"d":"168,268.00"}]
[null,51010200010012,"Limpieza E Higiene",{"v":45000,"d":"45,000.00"},null,{"v":45000,"d":"45,000.00"}]
[null,510102000100029,"Otros servicios técnicos profesionales",{"v":6300,"d":"6,300.00"},null,{"v":6300,"d":"6,300.00"}]
[null,51010200020001,"Alimentos y Productos Agroforestales",{"v":2120238.39,"d":"2,120,238.39"},null,{"v":2120238.39,"d":"2,120,238.39"}]
[null,51010200020002,"Textiles y Vestuarios ",{"v":161345.06,"d":"161,345.06"},null,{"v":161345.06,"d":"161,345.06"}]
[null,51010200020003,"Productos de Papel, Carton e Impresos",{"v":431176.37,"d":"431,176.37"},null,{"v":431176.37,"d":"431,176.37"}]
[null,51010200020005,"Combustibles y Lubricantes",{"v":857671,"d":"857,671.00"},null,{"v":857671,"d":"857,671.00"}]
[null,51010200020006,"Productos químicos y conexos",{"v":2414853.98,"d":"2,414,853.98"},null,{"v":2414853.98,"d":"2,414,853.98"}]
[null,51010200020903,"Articulos Plasticos",{"v":842340.56,"d":"842,340.56"},null,{"v":842340.56,"d":"842,340.56"}]
[null,51010200020902,"Material de Limpieza",{"v":412120.01,"d":"412,120.01"},null,{"v":412120.01,"d":"412,120.01"}]
[null,51010200020911,"Productos Medicinales",{"v":5600211.09,"d":"5,600,211.09"},null,{"v":5600211.09,"d":"5,600,211.09"}]
[null,51010200020913,"Útiles de escritorio, oficina e informática ",{"v":83013,"d":"83,013.00"},null,{"v":83013,"d":"83,013.00"}]
[null,51010200020914,"Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio",{"v":7417172.9,"d":"7,417,172.90"},null,{"v":7417172.9,"d":"7,417,172.90"}]
[null,51010200020916,"Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos",null,null,0]
[null,51010200020910,"Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos",{"v":12137.3,"d":"12,137.30"},null,{"v":12137.3,"d":"12,137.30"}]
[null,51010200020908,"Repuestos y accesorios menores",{"v":5253.05,"d":"5,253.05"},null,{"v":5253.05,"d":"5,253.05"}]
[null,51010200020906,"Productos y utiles varios ",{"v":50000,"d":"50,000.00"},null,{"v":50000,"d":"50,000.00"}]
[null,51010200020910,"Equipo de tecnologia de la informacion y comunicación",{"v":70800,"d":"70,800.00"},null,{"v":70800,"d":"70,800.00"}]
[null,51010200020911,"Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio",{"v":354000,"d":"354,000.00"},null,{"v":354000,"d":"354,000.00"}]
[null,51010200020912,"Máquinas-herramientas",{"v":496180.68,"d":"496,180.68"},null,{"v":496180.68,"d":"496,180.68"}]
[null,51010200020907,"Programas de Informaticas",{"v":77900,"d":"77,900.00"},null,{"v":77900,"d":"77,900.00"}]
[null,51010200020914,"Equipo de generación eléctrica y a fines",{"v":32450,"d":"32,450.00"},null,{"v":32450,"d":"32,450.00"},null,{"v":70033288.67199999,"d":"70,033,288.67"}]
[null,51010200020903,"Productos Electricos",{"v":152574,"d":"152,574.00"},null,{"v":152574,"d":"152,574.00"}]
[null,"","TOTAL",{"v":236124099.232,"d":"236,124,099.23"},{"v":236124099.232,"d":"236,124,099.23"}]
[]
[]
[{"$nulls":7},0]
["Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo",null,null,"Revisado por: Lic. Arelis Garcia"]
["                    Enc. Interina depto. de  Contabilidad                         ",null,null,"Adm. General"]
["                  H.R.U.J.M.C.B.                       ",null,null,"   H.R.U.J.M.B."]
[]
[]
[]
[null,"Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R."]
[null,"Director General"]
[null,"H.R.U.J.M.C.YB.         "]

{"sheet":"ESF SNS","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"merged":[[4,2,4,5],[5,2,5,7],[6,2,6,6],[7,2,7,7],[8,2,8,7],[9,2,9,7],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[72,9,72,11],[73,2,73,3],[77,3,77,5],[78,3,78,5],[79,3,79,5],[81,3,81,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Servicio Nacional de Salud"]
[null,null,"Hospital Jose Maria Cabral y Baez"]
[null,null,"Estado de Situación Financiera"]
[null,null,"Desde el 1 Al 31 de Enero  del 2024"]
[null,null,"(Valores en RD$)"]
[]
["Mapeo",null,"Activos"]
[null,null,"Activos corrientes"]
["0001",null,null,"Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)",null,{"v":46174517.2,"d":"46,174,517.20"}]
["0002",null,null,"Inversiones a corto plazo (Nota 8)"]
["0003",null,null,"Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)"]
["0004",null,null,"Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)",null,{"v":25189482.740000002,"d":"25,189,482.74"}]
["0005",null,null,"Inventarios (Nota 9)",null,{"v":44130629.44,"d":"44,130,629.44"}]
["0006",null,null,"Pagos anticipados (Nota)"]
["0007",null,null,"Otros activos corrientes (Nota 12)"]
[null,null,"Total activos corrientes",null,null,{"v":115494629.38,"d":"115,494,629.38"},null,0]
[]
[null,null,"Activos no corrientes"]
["0008",null,null,"Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)"]
["0009",null,null,"Documentos por cobrar (Nota 15)",null,0]
["0010",null,null,"Inversiones a largo plazo (Nota 16)"]
["0011",null,null,"Otros activos financieros (Notas 17)"]
["0012",null,null,"Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)"]
["0013",null,null,"Activos intangibles (Nota 10) "]
["0014",null,null,"Otros activos no financieros (Nota 12) ",null,{"v":70033288.67199999,"d":"70,033,288.67"}]
[null,null,"Total activos no corrientes",null,null,{"v":70033288.67199999,"d":"70,033,288.67"},null,0]
[]
[null,null,"Total activos",null,null,{"v":185527918.052,"d":"185,527,918.05"},null,0]
[{"$nulls":3}," "]
[null,null,"Pasivos"]
[null,null,"Pasivos corrientes"]
["0015",null,null,"Sobregiro bancario (Nota 21)"]
["0016",null,null,"Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)",null,{"v":5058893.109999999,"d":"5,058,893.11"}]
[{"$nulls":3},"Otras cuentas por pagar a corto plazo",null,{"v":8615115.87,"d":"8,615,115.87"}]
["0017",null,null,"Préstamos a corto plazo (Nota 23)"]
["0018",null,null,"Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)"]
["0019",null,null,"Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)",null,{"v":931287.88,"d":"931,287.88"}]
["0020",null,null,"Provisiones a corto plazo (Nota 26)"]
["0021",null,null,"Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)",null,{"v":17980863.052,"d":"17,980,863.05"}]
["0022",null,null,"Pensiones (Nota 28)"]
["0023",null,null,"Otros pasivos corrientes (Nota )"]
[null,null,"Total pasivos corrientes",null,null,{"v":32586159.912,"d":"32,586,159.91"},null,0]
[]
[null,null,"Pasivos no corrientes",null,null,0]
["0024",null,null,"Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)"]
["0025",null,null,"Préstamos a largo plazo (Nota 31)"]
["0026",null,null,"Instrumentos de deuda (Nota 32)"]
["0027",null,null,"Provisiones a largo plazo (Nota 33)"]
["0028",null,null,"Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)"]
["0029",null,null,"Otros pasivos no corrientes (Nota 35)"]
[null,null,"Total pasivos no corrientes",null,null,0]
[null,null,"Total pasivos ",null,null,{"v":32586159.912,"d":"32,586,159.91"},null,0]
[]
[null,null,"Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)"]
["0030",null,null,"Capital",null,{"v":153008816.7,"d":"153,008,816.70"}]
["0031",null,null,"Reservas"]
["0032",null,null,"Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)",null,{"v":-67058.55999999493,"d":"(67,058.56)"}]
["0033",null,null,"Resultados acumulados "]
["0034",null,null,"Intereses minoritarios"]
[null,null,"Total activos netos/patrimonio",null,null,{"v":152941758.14,"d":"152,941,758.14"}]
[{"$nulls":10},0]
[null,null,"Total pasivos y activos netos/patrimonio",null,null,{"v":185527918.052,"d":"185,527,918.05"},null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo",null,null,"Revisado por: Lic. Arelis Garcia"]
[null,null," Enc. Contabilidad                         ",null,null,"Adm. General"]
[null,null,"H.R.U.J.M.C.B.                       ",null,null,"H.R.U.J.M.B."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"  Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R."]
[{"$nulls":3},"       Director General"]
[{"$nulls":3},"          H.R.U.J.M.C.YB.         "]
[]
[{"$nulls":3},"Nota: se esta registrando el monto de 8,615,115.87 en Otras cuentas  por pagar a corto plazo, Correspondientes a suplidores que presente problemas fiscales y RPE inhabilitado, de los cuales 1,213,376.26 corresponden a medicamentos, 3,207,369.76 a Material Medico Gastable, 717,619.00 a Productos Quimicos y Conexos, 1,855,606.96 a Productos de Limpieza, 629,761.76 a Productos Plasticos, 812,780.57 a Alimentos y 112,085.56 a Mantenimiento Equipos. "]

{"sheet":"ERF SRS","index":2,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"merged":[[9,2,9,7],[10,3,10,7],[11,2,11,7],[12,2,12,7],[13,2,13,7],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,7],[54,3,54,5],[55,3,55,5],[56,3,56,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
[null,null,"Servicio Nacional de Salud"]
[{"$nulls":3},"Hospital Jose Maria Cabral y Baez"]
[null,null,"Estado de Rendimiento Financiero"]
[null,null,"Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2024"]
[null,null,"(Valores en RD$)"]
[]
[{"$nulls":7},2016]
[null,null,"Ingresos (Nota 17)"]
["0035",null,null,"Impuestos "]
["0036",null,null,"Ingresos por transacciones con contraprestación",null,{"v":22435069.37,"d":"22,435,069.37"}]
["0037",null,null,"Transferencias",null,{"v":1614309.69,"d":"1,614,309.69"}]
["0038",null,null,"Recargos, multas y otros ingresos",null,0]
[null,null,"Total ingresos",null,null,{"v":24049379.060000002,"d":"24,049,379.06"},null,0]
[{"$nulls":3}," "]
[null,null,"Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)"]
["0039",null,null,"Sueldos, salarios y beneficios a empleados",null,{"v":1178570.74,"d":"1,178,570.74"}]
["0040",null,null,"Subvenciones y otros pagos por transferencias"]
["0041",null,null,"Suministros y materiales para consumo",null,{"v":21759705.39,"d":"21,759,705.39"}]
["0042",null,null,"Gasto de depreciación y amortización"]
["0043",null,null,"Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo"]
["0044",null,null,"Otros gastos",null,{"v":1178161.49,"d":"1,178,161.49"}]
["0045",null,null,"Gastos financieros",{"$nulls":3},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,"Total gastos",null,null,{"v":24116437.619999997,"d":"24,116,437.62"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[]
["0046",null,null,"Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria",null,0,null,0]
[]
["0047",null,null,"Participación en resultado de asociadas ",null,0,null,0]
[]
[null,null,"Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)",null,null,{"v":-67058.55999999493,"d":"(67,058.56)"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[null,null,"Atribuible a:"]
["0048",null,null,"Propietarios de la entidad controladora",null,0,null,0]
["0049",null,null,"Intereses minoritarios ",null,0,null,0]
[{"$nulls":5},0,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo",null,null,"Revisado por:  Lic. Arelis Garcia"]
[null,null," Enc. Contabilidad                         ",null,"Adm. General"]
[{"$nulls":3},"            H.R.U.J.M.C.B.                       ",null,"  H.R.U.J.M.B."]
[]
[]
[{"$nulls":3},"  Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R."]
[{"$nulls":3},"       Director General"]
[{"$nulls":3},"           H.R.U.J.M.C.YB.         "]

{"sheet":"ECAMP","index":3,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"merged":[[1,1,1,12],[2,1,2,12],[3,1,3,12],[4,1,4,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Entidad Modelo"]
[null,"Estado de Cambio de Activo / Patrimonio"]
[null,"Del ejercicio terminado al 30 de Abril"]
[null,"(Valores en RD$)"]
[]
[{"$nulls":4},"Capital Aportado",null,"Cambios en Políticas Contables",null,"Revaluación",null,"Resultados Acumulados",null,"Total Activos Netos / Patrimonio"]
[null,null,"Saldo al 31 de diciembre de 2015",null,0,null,0,null,0,{"$nulls":3},0]
[null,null,"Cambio en políticas contables",{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
[null,null,"Revaluación de Propiedad, planta y equipo",{"$nulls":5},0,{"$nulls":3},0]
[null,null,"Ajuste al patrimonio ",{"$nulls":9},0]
[null,null,"Resultado del período",{"$nulls":9},0]
[null,null,"Saldo al 31 de diciembre de 2016",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null," "]
[null,null,"Cambio en políticas contables",{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
[null,null,"Revaluación de Propiedad, planta y equipo",{"$nulls":5},0,{"$nulls":3},0]
[null,null,"Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados",{"$nulls":5},0,null,0,null,0]
[null,null,"Ajuste al patrimonio ",{"$nulls":9},0]
[null,null,"Resultado del período",{"$nulls":9},0]
[null,null,"Saldo al 31 de Diciembre de 2017",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[]
[]
[null,null,"Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros."]

{"sheet":"EST. Flujo Efc","index":4,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"merged":[[1,2,1,7],[2,2,2,7],[3,3,3,7],[4,2,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Entidad Modelo"]
[null,null,"Estado de Flujo de Efectivo"]
[{"$nulls":3},"Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022 y 2023"]
[null,null,"(Valores en RD$)"]
[]
[{"$nulls":5},2022,null,2023]
[null,null,"Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas"]
[{"$nulls":3},"Cobros impuestos"]
[{"$nulls":3},"Contribuciones de la seguridad social"]
[{"$nulls":3},"Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos"]
[{"$nulls":3},"Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones"]
[{"$nulls":3},"Cobros de seguros por primas, reclamos y otros"]
[{"$nulls":3},"Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio"]
[{"$nulls":3},"Cobros de intereses financieros"]
[{"$nulls":3},"Otros cobros"]
[{"$nulls":3},"Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)"]
[{"$nulls":3},"Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos"]
[{"$nulls":3},"Pagos por contribuciones a la seguridad social"]
[{"$nulls":3},"Pagos de pensiones y jubilaciones"]
[{"$nulls":3},"Pagos a proveedores "]
[{"$nulls":3},"Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio"]
[{"$nulls":3},"Pagos de intereses "]
[{"$nulls":3},"Otros pagos "]
[null,null,"Flujos de efectivo netos de las actividades de operación",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":3}," "]
[null,null,"Flujos de efectivo de las actividades de inversión"]
[{"$nulls":3},"Cobros por venta de propiedad, planta y equipo ",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Otros cobros",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo "]
[{"$nulls":3},"Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo"]
[{"$nulls":3},"Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Otros pagos ",null,0,null,0]
[null,null,"Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión ",null,null,0,null,0]
[]
[null,null,"Flujos de efectivo de las actividades de financiación"]
[{"$nulls":3},"Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Cobro por aporte de accionista",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Otros cobros",null,0,null,0]
[]
[{"$nulls":3},"Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Pago por distribución/dividendos al gobierno ",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros",null,0,null,0]
[{"$nulls":3},"Otros pagos ",null,0,null,0]
[null,null,"Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación",null,null,0,null,0]
[]
[null,null,"Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo "]
[null,null,"Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período "]
[null,null,"Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período ",null,null,0,null,0]
[]
[]
[null,null,"Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros."]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Diferencia para control debe ser cero (0)",null,{"v":-23074685.759999998,"d":"(23,074,686)"},null,{"v":-192226,"d":"(192,226)"}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},{"v":46174517.2,"d":"46,174,517.20"}]

{"sheet":"Efectivo","index":5,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"EESS"]
[null,"Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos "]
[null,"Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2024"]
[null,"(Valores en RD$)"]
[]
[]
["# Cta.","Nombre de cuenta","Monto"]
[]
[]
[]
[null,"Caja Chica"]
[300105134,"Operaciones Ex PSS"]
[null,"Fondo Salud Ex-PSS "]
["160-112014","Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)"]
["314-0000776","Fondo Operativo ",740.31]
["240-020561-7","Cuenta Nueva Ranchito "]
["314-00145-4","Fondos Especiales CDC ",{"v":188429.24,"d":"188,429.24"}]
["314-0000920-0","Cuenta VIH "]
["314-000181-0","Cuenta Tuberculosis "]
[null,"Aportes y Donaciones ",{"v":741002.09,"d":"741,002.09"}]
[null,"Venta de Servicios",{"v":44335752.1,"d":"44,335,752.10"}]
[null,"Cafeteria",{"v":908593.4600000001,"d":"908,593.46"}]
[null,"Anticipo Financieros"]
[null,"Cta. Nomina"]
[null,"Total balance cuentas de bancarias del Reservas",{"v":46174517.2,"d":"46,174,517.20"}]
[]
[]
["# Cta.","Tesoreria Nacional","Monto"]
[9995028000,"Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[9995028001,"Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[2110003000,"Cuenta Direccion Central SNS"]
[9998014000,"Recaudacion Establecimiento de Salud PSS"]
[null,"Cuenta Colectora Recursos Directos PSS"]
[100198000,"Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[100198001,"Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[null,"Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional"]
[]
[null,"Total efectivo y equivalentes de efectivo",{"v":46174517.2,"d":"46,174,517.20"}]

{"sheet":"Cuenta por Cobrar","index":6,"n_rows":16,"n_cols":2,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EESS"]
["Notas # 8: Cuenta Por Cobrar"]
["Desde el 1 Al 31 de Enero del 2023"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Cuentas Por Cobrar  Colaboradores"]
["Otras  Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)"]
["Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS"]
["Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios ",{"v":25189482.740000002,"d":"25,189,482.74"}]
["Anticipos financieros"]
["Total Cuentas Por Cobrar",{"v":25189482.740000002,"d":"25,189,482.74"}]

{"sheet":"Inventario","index":7,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EESS"]
[" Inventario"]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2024"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Descripción","Monto"]
[]
[]
["Inventario de Útiles  y Suministro  de Oficina",{"v":1776482.23,"d":"1,776,482.23"}]
["Inventario de Farmacia",{"v":40141068.27,"d":"40,141,068.27"}]
["Inventario de Despensa",{"v":2213078.94,"d":"2,213,078.94"}]
["Total Inventario",{"v":44130629.44,"d":"44,130,629.44"}]

{"sheet":"Mobiliario Eq. Ofc.","index":8,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,5,5,10],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[25,0,26,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EESS"]
["Nota #10: Mobiliarios y Equipos "]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de diciembre del 2023"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Mobiliarios y Equipos de Oficinas","Monto"]
[]
["Costos:"]
["Saldos al inicio"]
["Adiciones"]
["Retiros"]
["Saldo al final",0]
[]
[]
["Equipos de Transporte y Otros","SNS"]
["Costos:"]
["Saldos al inicio"]
["Adiciones"]
["Retiros",0]
["Saldo al final",0]
[]
[]
[]
["Depreciación acumulada:","Cede Central"]
[null,"SNS"]
["Saldos al inicio Mob. Y Eq."]
["Saldos al inicio de Equipo de Trans."]
["Cargo del período Mob. Y Eq."]
["Cargo del período Equipo de Trans."]
["Retiros Mob. Y Equipo",0]
["Retiros Equipo de Trans."]
["Saldo al final",0]
["Mobiliarios y equipos, neto",0]

{"sheet":"CXP Corto plazo","index":9,"n_rows":12,"n_cols":2,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EESS"]
["Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo"]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2024"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Cuentas por Pagar Suplidores",{"v":5058893.109999999,"d":"5,058,893.11"}]
["Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo",{"v":5058893.109999999,"d":"5,058,893.11"}]

{"sheet":"Retenciones y Acum.","index":10,"n_rows":19,"n_cols":2,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EESS"]
["Nota #12:  Retenciones y Acumulaciones"]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2024"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Retenciones ISR Empleados"]
["Retencion ISR 5%",{"v":931287.88,"d":"931,287.88"}]
["Retenciones ISR 10%"]
["Retencion ITBIS "]
["Infotep"]
["Retencion Seguridad Social"]
["Retencion de Supervision de Obras"]
["Retencion ley 6-86 Pensiones"]
["Total Retenciones y Acumulaciones ",{"v":931287.88,"d":"931,287.88"}]

{"sheet":"Benef. Empl x p Corto Plazo","index":11,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Servicio  Regional de Salud"]
["Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo"]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Enero del 2024"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Incentivos  ",{"v":17980863.052,"d":"17,980,863.05"}]
["Viaticos Empleados "]
["Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados "]
["Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo",{"v":17980863.052,"d":"17,980,863.05"}]

{"sheet":"CXP Largo Plazo","index":12,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Servicio  Regional de Salud"]
["Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo"]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Noviembre del 2020"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Cuentas por Pagar Hospitalaria  Largo Plazo  "]
[]
["Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo",0]

{"sheet":"Patrimonio","index":13,"n_rows":14,"n_cols":2,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EESS"]
["Nota #16: Patrimonio "]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2024"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Capital                                                                      "]
["Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)",{"v":-67058.55999999493,"d":"(67,058.56)"}]
["Resultado acumulado                                                       ",{"v":-67058.55999999493,"d":"(67,058.56)"}]
["Total Patrimonio Neto",{"v":-67058.55999999493,"d":"(67,058.56)"}]

{"sheet":"Benef. Empl x pagar Larg. Plaz","index":14,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Servicio  Regional de Salud"]
["Nota #15: Beneficios a Empleados por Pagar Largo Plazo"]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Julio del 2023"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Incentivos por Pagar"]
["Viaticos Empleados "]
["Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados "]
["Total Cuentas Por Pagar  Largo Plazo",0]

{"sheet":"Ingresos","index":15,"n_rows":28,"n_cols":2,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[11,1,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EESS"]
["Nota 17: Ingresos"]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero 2024"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Ingresos con Contraprestacion de Servicios","Monto"]
[]
["Venta de Servicios",{"v":22435069.37,"d":"22,435,069.37"}]
["Sub-Total",{"v":22435069.37,"d":"22,435,069.37"}]
[]
["Ingresos sin  Contraprestacion de Servicios","Monto"]
[]
["Otros Ingresos"]
["Operaciones Ex PSS"]
["Fondo Salud Ex-PSS "]
["Fondo Operativo "]
["Cuenta Nueva Ranchito "]
["Fondos Especiales CDC "]
["Cafeteria",{"v":113095,"d":"113,095.00"}]
["Cuenta Tuberculosis "]
["Aportes y Donaciones",{"v":1501214.69,"d":"1,501,214.69"}]
["Cuenta Proyecto FGRSS"]
["Anticipo Financieros"]
["Cuenta Direccion Central SNS"]
["Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
["Sub-Total",{"v":1614309.69,"d":"1,614,309.69"}]
["Total",{"v":24049379.060000002,"d":"24,049,379.06"}]

{"sheet":"Total Gasto","index":16,"n_rows":103,"n_cols":4,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["EESS"]
["Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales"]
["Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Enero 2024"]
["(Valores en RD$)"]
[]
["Detalles","Monto"]
["Gastos de Consumo"]
["Remuneraciones",{"v":1178570.74,"d":"1,178,570.74"}]
["Sueldos para Cargos Fijos",{"v":139098.98,"d":"139,098.98"}]
["Sueldo Empleados Temporales",{"v":85000,"d":"85,000.00"}]
["Incentivo por rendimiento Individual "]
["Regalia"]
["Compensaciones Directas al Personal"]
["compensaciones especiales",{"v":954471.76,"d":"954,471.76"}]
["Jornales"]
["Honorarios"]
["Dietas y Gastos de Representacion"]
["Prestaciones y Bonificaciones"]
["Contribuciones a la Seguridad Social"]
["Otros Servicios Personales"]
["Bienes y Servicios"]
["Servicios no Personales",{"v":1178161.49,"d":"1,178,161.49"}]
["Servicios de Comunicaciones",{"v":409905.31,"d":"409,905.31"}]
["Servicios Basicos"]
["Impresiones y Encuadernaciones"]
["pasajes"]
["Viaticos Dentro y Fuera del Pais"]
["Transporte y Almacenaje"]
["Licencias Informaticas"]
["Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio "]
["Alquileres de muebles oficina"]
["Gratificaciones al personal"]
["Seguros"]
["Reparacion maquinarias y equipos "]
["Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica"]
["Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio",{"v":303326.64,"d":"303,326.64"}]
["Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion ",{"v":113823.36,"d":"113,823.36"}]
["Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion "]
["Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion"]
["Comisiones y Gastos bancarios ",{"v":36518.68,"d":"36,518.68"}]
["fumigacion "]
["Limpieza e Higiene",{"v":45000,"d":"45,000.00"}]
["Servicios de Alimentacion ",{"v":263287.5,"d":"263,287.50"}]
["Otros Alquileres"]
["Servicios jurídicos"]
["Servicios de capacitación"]
["Otros Servicios Tecnicos Profesionales",{"v":6300,"d":"6,300.00"}]
["Materiales y Suministros",{"v":21759705.39,"d":"21,759,705.39"}]
["Alimentos y Productos Agroforestales",{"v":2120238.39,"d":"2,120,238.39"}]
["Productos Forestales"]
["Textiles y Vestuarios",{"v":161345.06,"d":"161,345.06"}]
["Productos de Papel, Carton e Impresos",{"v":431176.37,"d":"431,176.37"}]
["Productos de artes graficas"]
["Productos Farmaceuticos ",{"v":5600211.09,"d":"5,600,211.09"}]
["Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos",{"v":3440792.98,"d":"3,440,792.98"}]
["Productos de Cuero, Caucho y Plastico",{"v":842340.56,"d":"842,340.56"}]
["Productos de arcilla"]
["Material de Limpieza",{"v":412120.01,"d":"412,120.01"}]
["Utiles de Escritorio Oficina e Informatica",{"v":83013,"d":"83,013.00"}]
["Utiles Menores Medicos Quirurgico",{"v":7417172.9,"d":"7,417,172.90"}]
["Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos",{"v":12137.3,"d":"12,137.30"}]
["utiles de cocina y comedor"]
["Productos Electricos ",{"v":152574,"d":"152,574.00"}]
["Productos y Utiles Varios",{"v":50000,"d":"50,000.00"}]
["Ayuda y Donaciones a personas "]
["Repuesto y Accesorios Menores",{"v":5253.05,"d":"5,253.05"}]
["Muebles de oficina y estanteria"]
["Muebles de alojamientos"]
["Electrodomesticos "]
["Otros Materiales y Suministros"]
["Equipos de Generacion Electricas",{"v":32450,"d":"32,450.00"}]
["Equipo medico y de Laboratorio",{"v":354000,"d":"354,000.00"}]
["Instrumental medico y de laboratorio"]
["Equipo de Tecnologia de la Informacion ",{"v":70800,"d":"70,800.00"}]
["Equipo de generación eléctrica y a fines"]
["Equipo y Aparatos Audiovisuales"]
["Sistemas y equipos de climatización"]
["Herramientas y máquinas-herramientas",{"v":496180.68,"d":"496,180.68"}]
["Base de Datos",{"v":72000,"d":"72,000.00"}]
["Programas informaticos",{"v":5900,"d":"5,900.00"}]
["Direccion general de Contabilidad Gubernamental"]
["Plan de Cuentas General Para el Sector Publico"]
["Gastos por Cuentas Incobrables"]
["Perdidas en Rentas por Recaudar"]
["Perdidas en Cuentas Por Cobrar"]
["Gastos Financieros"]
["Intereses de la Deuda Interna"]
["Intereses de la Deuda Externa"]
["Comisiones de la Deuda Interna"]
["Comisiones de la Deuda Externa"]
["Perdida en Operaciones Financieras"]
["Transferencias y Donaciones Corrientes"]
["Transferencias Corrientes"]
["Prestaciones de la Seguridad Social"]
["Transferencias al Sector Privado"]
["Transferencias al Sector Publico"]
["Transferencias al Sector Externo"]
["Donaciones Dorrientes"]
["Donaciones a Gobiernos Exranjeros"]
["Total Gastos Generales",{"v":24116437.62,"d":"24,116,437.62"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},0]